ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT (H2-EUR) EUR
- % 2026-0,12%
- Ranking1389/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.135,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.289,22
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,12% | 4,46% | 5,39% | 5,44% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1389/2260 | 423/2249 | 887/2206 | 750/2150 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,57% | 0,24% | 1,66% | 13,87% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 606/2266 | 1464/2266 | 1037/2253 | 541/2181 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1178/2262
Quintil: 3
Volatilidad: 2,63%
Ranking: 2059/2262
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269718
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
