ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT CT (H2-EUR) EUR
- % 2026-0,50%
- Ranking1526/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.665,17
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,50% | 3,80% | 4,63% | 4,75% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1526/2260 | 508/2249 | 995/2206 | 890/2150 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,63% | 0,08% | 0,99% | 11,61% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 655/2266 | 1562/2266 | 1230/2253 | 752/2181 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1420/2262
Quintil: 4
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 2054/2262
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480270641
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
