LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M CAP

  • % 2026-0,43%
  • Ranking189/493
  • Fecha29/01/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 150,618148 EUR

Patrimonio (miles de euros):100.505,08

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,43%-0,49%19,03%4,40%
Categoría-1,20%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking189/493119/4802/47338/468
Quintil2211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,27%-1,20%-0,79%17,33%
Categoría-1,04%-2,35%-7,64%-3,16%
Ranking183/493245/493134/48017/468
Quintil2321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 113/481

Quintil: 2

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 9/480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985065

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR