LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M CAP

• % 2026 3,90%
• Ranking 15/313
• Fecha 27/08/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 157,170717 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.565,98

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	3,90%	-0,49%	19,03%	4,40%
Categoría	1,03%	-5,08%	6,29%	-0,49%
Ranking	15/313	100/309	4/278	32/265
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,37%	1,21%	6,99%	31,03%
Categoría	-0,28%	1,19%	0,73%	4,70%
Ranking	193/313	56/313	13/312	12/267
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 10/312

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 151/312

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985065

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR