LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M DIS

  • % 2025-3,33%
  • Ranking151/506
  • Fecha04/09/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 99,139092 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.522,15

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,33%13,07%-1,18%-17,78%
Categoría-6,34%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking151/50643/498260/493431/472
Quintil2135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,56%3,93%-1,92%-2,19%
Categoría-0,34%-1,23%-2,10%-6,94%
Ranking16/50817/508294/498211/481
Quintil1133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 303/498

Quintil: 4

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 12/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985149

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR