LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

  • % 20260,77%
  • Ranking111/278
  • Fecha30/07/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 87,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.763,56

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,77%4,87%4,68%0,06%
Categoría0,86%-5,34%6,14%-0,62%
Ranking111/27837/276144/247133/243
Quintil2133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,77%0,53%1,13%9,46%
Categoría-0,61%1,17%0,42%2,67%
Ranking93/278145/278135/278105/243
Quintil2333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 130/278

Quintil: 3

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 17/278

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR