LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

  • % 20252,54%
  • Ranking33/506
  • Fecha25/06/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 85,212900 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.496,88

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,54%4,68%0,06%-24,82%
Categoría-6,45%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking33/506340/498220/493469/472
Quintil1435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,71%-0,11%0,24%0,51%
Categoría-1,88%-3,74%-1,50%-3,98%
Ranking2/508115/508151/498193/481
Quintil1223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 348/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 187/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR