LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

  • % 202410,67%
  • Ranking129/523
  • Fecha22/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 118,730600 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.156,98

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo10,67%5,53%-20,28%-6,37%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking129/52326/518465/490409/457
Quintil2155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,96%0,69%16,49%-8,45%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%
Ranking491/523414/52328/519339/489
Quintil5414

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 8/519

Quintil: 1

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 66/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986204

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR