LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

  • % 20252,52%
  • Ranking42/506
  • Fecha26/06/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 120,656600 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.940,03

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,52%9,71%5,53%-20,28%
Categoría-6,90%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking42/506193/49825/493449/472
Quintil1215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,78%0,10%5,29%17,96%
Categoría-2,09%-4,49%-2,02%-4,45%
Ranking5/508111/50828/4989/481
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 63/498

Quintil: 1

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 399/498

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986204

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR