LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

  • % 20259,17%
  • Ranking5/502
  • Fecha06/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 128,491500 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.738,34

Fecha: 06/10/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo9,17%9,71%5,53%-20,28%
Categoría-6,25%7,65%-1,10%-3,80%
Ranking5/502190/49425/489445/468
Quintil1215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,17%5,80%6,48%34,99%
Categoría0,32%0,96%-2,87%-5,45%
Ranking17/51513/5156/4945/479
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 6/494

Quintil: 1

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 381/494

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986204

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR