LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P DIS

  • % 20259,17%
  • Ranking6/502
  • Fecha06/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,386200 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.453,25

Fecha: 06/10/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo9,17%4,65%0,06%-24,74%
Categoría-6,25%7,65%-1,10%-3,80%
Ranking6/502341/494214/489464/468
Quintil1435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,17%5,80%1,57%15,27%
Categoría0,32%0,96%-2,87%-5,45%
Ranking18/51512/51585/49439/479
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 125/494

Quintil: 2

Volatilidad: 7,75%

Ranking: 226/494

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986386

Fecha de constitución: 17/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR