LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P DIS

  • % 20260,59%
  • Ranking116/278
  • Fecha30/07/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 88,280200 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.923,13

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,59%4,84%4,65%0,06%
Categoría0,86%-5,34%6,14%-0,62%
Ranking116/27838/276147/247132/243
Quintil3133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,80%0,45%1,10%9,40%
Categoría-0,61%1,17%0,42%2,67%
Ranking105/278148/278136/278106/243
Quintil2333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 131/278

Quintil: 3

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 23/278

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986386

Fecha de constitución: 17/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR