LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P DIS

  • % 20254,82%
  • Ranking44/484
  • Fecha29/12/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 87,741900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.405,67

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo4,82%4,65%0,06%-24,74%
Categoría-6,61%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking44/484327/477200/472451/455
Quintil1435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,97%-3,52%4,89%9,98%
Categoría-1,21%0,00%-6,16%-0,41%
Ranking491/497486/49742/48496/472
Quintil5512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 9/485

Quintil: 1

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 357/485

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986386

Fecha de constitución: 17/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR