LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

  • % 20261,86%
  • Ranking17/493
  • Fecha26/01/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,474032 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.352,10

Fecha: 26/01/2026

1 día: 0,68%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,86%8,50%5,16%9,98%
Categoría-0,54%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking17/4939/480311/4734/468
Quintil1141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,67%0,98%12,24%21,90%
Categoría-0,19%-1,60%-6,67%-2,42%
Ranking30/49349/4935/4806/468
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 9/481

Quintil: 1

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 323/480

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987350

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR