LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

  • % 20257,82%
  • Ranking15/491
  • Fecha26/11/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,194091 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.243,60

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,82%5,16%9,98%-16,69%
Categoría-5,51%7,65%-1,10%-3,80%
Ranking15/491319/4844/479407/462
Quintil1415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,48%2,71%5,65%30,90%
Categoría-0,09%1,01%-4,82%0,68%
Ranking484/50475/50422/4918/472
Quintil5111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 13/490

Quintil: 1

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 327/490

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987350

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR