LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

  • % 202417,63%
  • Ranking10/523
  • Fecha22/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 142,530016 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.871,27

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo17,63%9,95%-22,90%1,39%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking10/5235/518482/490246/457
Quintil1153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,60%3,33%24,26%-1,95%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%
Ranking447/523342/5233/519246/489
Quintil5413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 1/519

Quintil: 1

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 44/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987863

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF