LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

  • % 20260,98%
  • Ranking45/497
  • Fecha08/01/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 153,560723 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.317,23

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,98%7,01%17,28%9,95%
Categoría0,56%-6,46%7,69%-1,11%
Ranking45/49717/4844/4775/472
Quintil1111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,88%1,56%8,76%35,65%
Categoría0,32%0,05%-6,68%-2,26%
Ranking5/497102/49712/4841/472
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 16/485

Quintil: 1

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 250/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987863

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF