LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP
- % 202417,33%
- Ranking12/523
- Fecha22/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 139,597380 EUR
Patrimonio (miles de euros):952,48
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 17,33% | 9,64% | -23,12% | 1,11% |
| Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 12/523 | 6/518 | 483/490 | 250/457 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,63% | 3,26% | 23,91% | -2,77% |
| Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% |
| Ranking | 448/523 | 344/523 | 5/519 | 274/489 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 2/519
Quintil: 1
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 45/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480988754
Fecha de constitución: 13/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
