LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

  • % 20250,57%
  • Ranking110/506
  • Fecha26/06/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 139,929701 EUR

Patrimonio (miles de euros):885,06

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,57%16,95%9,64%-23,12%
Categoría-6,90%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking110/5068/4986/493465/472
Quintil2115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,30%-1,42%6,17%25,24%
Categoría-2,09%-4,49%-2,02%-4,45%
Ranking99/508143/50817/4982/481
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 8/498

Quintil: 1

Volatilidad: 7,78%

Ranking: 197/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988754

Fecha de constitución: 13/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR