LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

  • % 20261,89%
  • Ranking128/491
  • Fecha27/04/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 151,290367 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.546,65

Fecha: 27/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,89%6,71%16,95%9,64%
Categoría0,41%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking128/49120/4796/4726/467
Quintil2111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,09%-0,24%10,19%35,61%
Categoría0,07%1,63%-0,17%0,86%
Ranking7/491320/4915/4912/466
Quintil1411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 34/481

Quintil: 1

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 330/481

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988754

Fecha de constitución: 13/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR