LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

  • % 20255,04%
  • Ranking43/491
  • Fecha25/11/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 146,148953 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.361,09

Fecha: 25/11/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,04%16,95%9,64%-23,12%
Categoría-5,22%7,65%-1,10%-3,80%
Ranking43/4916/4846/479455/462
Quintil1115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,85%1,89%5,18%37,57%
Categoría0,21%1,48%-4,73%0,99%
Ranking440/504273/50426/4912/472
Quintil5311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 45/490

Quintil: 1

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 287/490

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988754

Fecha de constitución: 13/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR