LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP
- % 20250,39%
- Ranking107/506
- Fecha06/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 139,680038 EUR
Patrimonio (miles de euros):883,48
Fecha: 06/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 0,39% | 16,95% | 9,64% | -23,12% |
Categoría | -5,30% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
Ranking | 107/506 | 8/498 | 6/493 | 465/472 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 1,51% | -1,62% | 7,60% | 19,12% |
Categoría | -0,40% | -2,57% | 1,15% | -2,21% |
Ranking | 2/508 | 177/508 | 9/498 | 3/481 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 8/498
Quintil: 1
Volatilidad: 7,78%
Ranking: 197/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480988754
Fecha de constitución: 13/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR