LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

  • % 2025-0,54%
  • Ranking132/506
  • Fecha18/08/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 63,603645 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.453,61

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,54%1,75%-7,83%-25,74%
Categoría-6,59%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking132/506410/498472/493471/472
Quintil2555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,08%-1,19%-1,63%-9,47%
Categoría0,26%-2,55%-1,96%-7,03%
Ranking3/508214/508281/498357/481
Quintil1334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 352/498

Quintil: 4

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 8/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF