BL EQUITIES AMERICA AM DIS
- % 20266,46%
- Ranking1142/1442
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 369,063997 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.318,02
Fecha: 31/07/2026
1 día: 1,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,46% | -6,86% | 16,51% | 13,06% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1142/1442 | 1265/1315 | 1038/1217 | 930/1124 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,98% | 4,44% | 8,56% | 17,65% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% |
| Ranking | 219/1498 | 981/1485 | 1080/1388 | 1097/1157 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 1098/1404
Quintil: 4
Volatilidad: 12,43%
Ranking: 635/1404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141061
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
