INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL EUR
- % 2026-4,95%
- Ranking20/27
- Fecha29/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 6,213900 EUR
Patrimonio (miles de euros):988,73
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | -4,95% | -16,77% | 4,36% | -3,77% |
| Categoría | -4,67% | -15,26% | 5,62% | -2,28% |
| Ranking | 20/27 | 27/27 | 18/24 | 22/24 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | 2,03% | 0,50% | -7,74% | -20,36% |
| Categoría | 1,99% | 0,69% | -7,53% | -16,59% |
| Ranking | 13/27 | 20/27 | 20/27 | 22/24 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 21/27
Quintil: 4
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 2/27
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1504056372
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
