PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M DIS SYST. HDG
- % 202511,94%
- Ranking76/2216
- Fecha12/08/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 6,555400 EUR
Patrimonio (miles de euros):500,53
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,94% | -11,60% | 6,82% | -18,54% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 76/2216 | 2146/2173 | 924/2122 | 1618/2055 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,10% | 5,00% | 1,65% | -0,15% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
| Ranking | 1852/2221 | 219/2217 | 1265/2196 | 1504/2098 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1289/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 10,92%
Ranking: 171/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1517943780
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
