BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR
- % 2026-1,11%
- Ranking295/330
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 15,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,11% | 1,00% | 1,01% | 2,92% |
| Categoría | 0,75% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 295/330 | 258/324 | 299/320 | 250/301 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,44% | -0,06% | -1,36% | 2,70% |
| Categoría | -0,06% | 0,53% | 1,53% | 10,14% |
| Ranking | 294/330 | 314/330 | 310/325 | 290/307 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 304/330
Quintil: 5
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 54/329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1523256227
Fecha de constitución: 23/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
