BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR
- % 2026-0,59%
- Ranking1037/1293
- Fecha30/07/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).
Referencia:EUR 3-month €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 120,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.917,85
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,59% | 3,26% | 3,97% | 4,36% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 1037/1293 | 540/1281 | 930/1263 | 612/1160 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -2,47% | 0,11% | -0,36% | 9,52% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 1021/1304 | 878/1300 | 1121/1291 | 911/1249 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 982/1300
Quintil: 4
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 593/1300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1525644909
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
