DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC
- % 202412,00%
- Ranking29/462
- Fecha22/11/2024
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 219,986554 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.482,33
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 12,00% | 2,82% | 7,22% | 8,76% |
| Categoría | 5,71% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 29/462 | 120/453 | 12/442 | 66/412 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 4,43% | 8,47% | 11,40% | 22,81% |
| Categoría | 2,31% | 4,00% | 8,78% | 0,20% |
| Ranking | 12/468 | 19/468 | 99/462 | 6/442 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 337/462
Quintil: 4
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 120/462
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1546474658
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
