DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC

  • % 2025-7,15%
  • Ranking304/452
  • Fecha22/08/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 204,712267 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.487,54

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-7,15%12,25%2,82%7,22%
Categoría-4,54%5,76%1,79%-6,76%
Ranking304/45229/443113/43412/424
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,25%-1,17%0,94%1,77%
Categoría1,23%0,41%-0,67%-5,11%
Ranking229/454376/452105/45172/429
Quintil3521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 141/451

Quintil: 2

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 39/451

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1546474658

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD