DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC
- % 20262,54%
- Ranking11/342
- Fecha15/05/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 210,595115 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.552,03
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,54% | -6,85% | 12,25% | 2,82% |
| Categoría | 0,06% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 11/342 | 235/340 | 27/331 | 102/323 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,69% | 2,91% | 0,68% | 10,40% |
| Categoría | 0,03% | -0,22% | 0,01% | 2,96% |
| Ranking | 13/342 | 6/342 | 148/338 | 41/322 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 91/340
Quintil: 2
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 43/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1546474658
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
