DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC
- % 20263,11%
- Ranking20/413
- Fecha19/03/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 211,776482 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.657,26
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,11% | -6,85% | 12,25% | 2,82% |
| Categoría | 1,40% | -3,93% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 20/413 | 281/426 | 27/414 | 104/405 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,49% | 2,84% | -0,80% | 9,99% |
| Categoría | 0,52% | 1,33% | -0,73% | 3,27% |
| Ranking | 28/413 | 18/413 | 178/410 | 51/390 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 282/426
Quintil: 4
Volatilidad: 7,80%
Ranking: 159/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1546474658
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
