DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC
- % 20269,04%
- Ranking16/403
- Fecha29/10/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 223,953279 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.020,31
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 9,04% | -6,85% | 12,25% | 2,82% |
| Categoría | 2,86% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 16/403 | 263/375 | 27/332 | 99/319 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,32% | 3,21% | 8,71% | 10,06% |
| Categoría | 2,88% | 1,02% | 2,23% | 7,20% |
| Ranking | 255/410 | 16/410 | 14/396 | 126/332 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 17/394
Quintil: 1
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 183/394
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1546474658
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
