DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC
- % 20269,17%
- Ranking10/403
- Fecha29/10/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 226,855346 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.412,72
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 9,17% | -6,72% | 12,42% | 2,96% |
| Categoría | 2,86% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 10/403 | 259/375 | 21/332 | 90/319 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,33% | 3,24% | 8,87% | 10,54% |
| Categoría | 2,88% | 1,02% | 2,23% | 7,20% |
| Ranking | 250/410 | 12/410 | 11/396 | 111/332 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 12/394
Quintil: 1
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 182/394
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1546481273
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
