DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC
- % 20265,01%
- Ranking11/339
- Fecha09/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 218,207258 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.427,58
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 5,01% | -6,72% | 12,42% | 2,96% |
| Categoría | 1,91% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 11/339 | 229/337 | 21/330 | 92/322 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,57% | 3,35% | 6,96% | 11,86% |
| Categoría | 1,10% | 1,46% | 4,05% | 6,82% |
| Ranking | 49/339 | 23/339 | 34/336 | 60/322 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 38/338
Quintil: 1
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 61/338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1546481273
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
