DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC
- % 20249,72%
- Ranking22/460
- Fecha13/11/2024
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 217,414620 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.177,24
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 9,72% | 2,96% | 7,37% | 8,92% |
| Categoría | 3,99% | 1,80% | -6,80% | 5,09% |
| Ranking | 22/460 | 111/452 | 8/441 | 58/411 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,42% | 4,39% | 6,95% | 22,48% |
| Categoría | 1,06% | 1,10% | 6,64% | -0,57% |
| Ranking | 9/466 | 27/466 | 202/460 | 3/441 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 323/460
Quintil: 4
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 118/460
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1546481273
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
