EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT K USD CAP
- % 2025-6,09%
- Ranking2052/2194
- Fecha23/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 110,299319 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.328,53
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,09% | 17,84% | 10,60% | -10,58% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 2052/2194 | 51/2151 | 376/2100 | 782/2033 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,91% | 2,84% | -1,80% | 21,96% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 1307/2213 | 1524/2211 | 1832/2188 | 858/2081 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1290/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 10,79%
Ranking: 145/2185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1564424452
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
