GENERALI SMART FUNDS - PREMIUM FLEXIBLE BOND IX CAP EUR

  • % 2025-1,83%
  • Ranking1662/2839
  • Fecha25/06/2025

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia:40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,886000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.744,25

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,83%3,44%4,92%-13,18%
Categoría-0,47%2,09%2,70%-9,17%
Ranking1662/28391530/27541040/26491751/2527
Quintil3324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,12%-1,08%3,37%5,69%
Categoría0,01%-0,50%1,88%1,49%
Ranking2084/28491595/28481021/27861107/2580
Quintil4323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 534/2780

Quintil: 1

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 1590/2780

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1580343876

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR