GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND IX CAP EUR

  • % 20261,37%
  • Ranking1120/2761
  • Fecha04/03/2026

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia:40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 93,039000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.707,39

Fecha: 04/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,37%-2,99%3,44%4,92%
Categoría1,19%0,79%2,08%2,70%
Ranking1120/27611715/27451465/2660990/2560
Quintil3432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,85%0,45%-1,07%6,50%
Categoría0,55%0,98%1,32%6,92%
Ranking1157/27671888/27571614/27441487/2570
Quintil3433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1693/2758

Quintil: 4

Volatilidad: 3,42%

Ranking: 1700/2758

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1580343876

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR