LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) I CAP

  • % 2026-2,31%
  • Ranking236/307
  • Fecha29/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,584472 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.270,14

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-2,31%9,17%5,81%10,66%
Categoría3,66%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking236/3078/303139/2723/259
Quintil4131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo1,68%-1,96%-3,17%27,70%
Categoría2,08%2,10%2,51%8,25%
Ranking156/307266/307231/30618/267
Quintil3541

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 220/307

Quintil: 4

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 13/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1581426431

Fecha de constitución: 25/08/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF