LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) I CAP

  • % 20264,56%
  • Ranking8/314
  • Fecha31/07/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 163,687157 EUR

Patrimonio (miles de euros):235.800,96

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo4,56%-0,17%19,41%4,73%
Categoría1,08%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking8/31497/3092/27826/265
Quintil1211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,22%3,13%8,45%30,76%
Categoría-0,24%1,29%0,55%3,36%
Ranking186/3142/3147/3125/274
Quintil3111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 7/312

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 154/312

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1581427249

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF