M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS
- % 2025-10,32%
- Ranking2181/2221
- Fecha19/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,351455 EUR
Patrimonio (miles de euros):141,94
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -10,32% | 7,65% | 0,88% | -18,16% |
| Categoría | -2,57% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2181/2221 | 799/2180 | 1836/2128 | 1575/2061 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,58% | -6,67% | -7,48% | -4,74% |
| Categoría | -0,42% | -2,48% | 1,85% | 8,58% |
| Ranking | 1104/2222 | 2114/2221 | 2144/2195 | 1763/2081 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 2099/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 176/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978174
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
