EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR
- % 20260,67%
- Ranking1102/1551
- Fecha28/10/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 105,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.855,33
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,67% | 7,48% | 6,27% | 6,65% |
| Categoría | 4,40% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1102/1551 | 283/1448 | 821/1360 | 442/1212 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,10% | -0,75% | 1,94% | 22,71% |
| Categoría | 0,28% | 1,62% | 5,18% | 20,28% |
| Ranking | 927/1641 | 1310/1635 | 993/1545 | 440/1349 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 996/1541
Quintil: 4
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 1219/1541
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090928
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
