EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR
- % 20260,76%
- Ranking163/342
- Fecha30/01/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 105,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.056,89
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,76% | 7,48% | 6,27% | 6,65% |
| Categoría | 0,97% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 163/342 | 55/342 | 159/339 | 82/335 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,67% | 2,03% | 6,95% | 18,81% |
| Categoría | 0,80% | 1,17% | 4,18% | 14,43% |
| Ranking | 167/342 | 100/342 | 68/342 | 85/338 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 75/345
Quintil: 2
Volatilidad: 2,03%
Ranking: 285/345
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090928
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
