EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED I EUR
- % 20250,48%
- Ranking108/366
- Fecha22/04/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 2,00% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 97,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.956,76
Fecha: 22/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,48% | 6,27% | 6,65% | -14,57% |
| Categoría | -0,62% | 5,07% | 6,74% | -8,59% |
| Ranking | 108/366 | 170/379 | 92/375 | 334/372 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,60% | -0,23% | 6,49% | 7,10% |
| Categoría | -1,05% | -0,96% | 3,88% | 7,26% |
| Ranking | 118/366 | 145/366 | 37/360 | 148/354 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 73/379
Quintil: 1
Volatilidad: 3,81%
Ranking: 277/379
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090928
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
