BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD
- % 20265,18%
- Ranking50/2271
- Fecha18/06/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,955501 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/06/2026
1 día: 1,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,18% | -2,04% | 20,84% | 4,32% |
| Categoría | 1,43% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 50/2271 | 1280/2266 | 7/2224 | 992/2170 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,14% | 2,95% | 9,64% | 38,34% |
| Categoría | 1,56% | 0,74% | 2,62% | 6,88% |
| Ranking | 193/2277 | 27/2270 | 26/2264 | 13/2180 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 94/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 336/2279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1629055119
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
