BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD
- % 20266,24%
- Ranking92/2921
- Fecha06/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,072604 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,24% | -2,04% | 20,84% | 4,32% |
| Categoría | 1,40% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 92/2921 | 1548/2731 | 27/2540 | 1159/2393 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,55% | 4,52% | 9,24% | 36,30% |
| Categoría | -0,53% | 0,89% | 2,12% | 7,62% |
| Ranking | 1166/3002 | 7/2975 | 76/2842 | 27/2479 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 124/2849
Quintil: 1
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 713/2849
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1629055119
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
