INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z DIS ANNUAL EUR

  • % 20253,50%
  • Ranking1010/2082
  • Fecha03/10/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.182,82

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,50%1,83%3,90%-16,84%
Categoría4,26%8,48%6,37%-13,65%
Ranking1010/20821714/19881383/19451439/1849
Quintil3544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,40%2,67%-0,86%11,74%
Categoría2,43%3,74%5,57%16,66%
Ranking936/21271412/21271685/20401338/1924
Quintil3454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1729/2049

Quintil: 5

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 1564/2049

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1642784174

Fecha de constitución: 17/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR