ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
- % 2025-0,54%
- Ranking271/312
- Fecha25/06/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,512100 EUR
Patrimonio (miles de euros):76,13
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,54% | -0,81% | 4,00% | -19,37% |
| Categoría | 0,85% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 271/312 | 274/300 | 219/279 | 199/248 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,03% | 1,38% | 1,16% | -4,07% |
| Categoría | 0,33% | 1,85% | 3,52% | 2,87% |
| Ranking | 12/318 | 208/315 | 275/305 | 236/258 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 285/316
Quintil: 5
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 161/316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
