ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
- % 2025-1,06%
- Ranking277/302
- Fecha16/10/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,878300 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,04
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,06% | -0,81% | 4,00% | -19,37% |
| Categoría | 1,57% | 1,64% | 5,68% | -13,31% |
| Ranking | 277/302 | 266/292 | 211/272 | 192/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,08% | 0,32% | -1,34% | 1,92% |
| Categoría | 0,88% | 1,04% | 1,42% | 8,29% |
| Ranking | 306/314 | 272/311 | 272/300 | 239/260 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 276/304
Quintil: 5
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 176/301
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
