ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
- % 2026-5,50%
- Ranking313/319
- Fecha05/11/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,976600 EUR
Patrimonio (miles de euros):62,23
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,76%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -5,50% | -1,33% | -0,81% | 4,00% |
| Categoría | -2,04% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 313/319 | 200/269 | 214/246 | 215/223 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,70% | -3,96% | -5,64% | -1,78% |
| Categoría | 1,54% | -1,81% | -2,56% | 5,05% |
| Ranking | 91/328 | 320/328 | 289/309 | 216/240 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 286/309
Quintil: 5
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 102/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
