ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
- % 2026-1,96%
- Ranking296/324
- Fecha04/08/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,211000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63,94
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,96% | -1,33% | -0,81% | 4,00% |
| Categoría | -0,38% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 296/324 | 205/274 | 219/251 | 220/228 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,22% | 0,11% | -2,52% | 0,49% |
| Categoría | -0,95% | 0,32% | -0,49% | 6,45% |
| Ranking | 288/333 | 269/333 | 243/290 | 209/240 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 231/290
Quintil: 4
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 106/290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
