DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
- % 2025-11,74%
- Ranking188/343
- Fecha25/06/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,973200 EUR
Patrimonio (miles de euros):142,84
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | -11,74% | 4,98% | -0,83% | 2,53% |
| Categoría | -9,02% | 9,72% | -0,80% | -9,24% |
| Ranking | 188/343 | 168/340 | 219/327 | 9/313 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | -0,73% | -10,85% | -15,65% | -5,52% |
| Categoría | -1,19% | -8,10% | -8,76% | 3,89% |
| Ranking | 238/343 | 267/343 | 242/342 | 181/321 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 219/340
Quintil: 4
Volatilidad: 15,12%
Ranking: 172/340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
