M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD C ACC
- % 202615,87%
- Ranking17/200
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,773876 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.414,22
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 15,87% | 1,53% | 5,81% | 0,84% |
| Categoría | 9,71% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 17/200 | 103/200 | 144/205 | 69/200 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,96% | 3,34% | 16,61% | 22,12% |
| Categoría | -0,38% | 0,33% | 10,73% | 24,46% |
| Ranking | 24/200 | 18/200 | 34/200 | 125/197 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 75/200
Quintil: 2
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 190/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237373
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
