M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD C ACC

• % 2026 3,37%
• Ranking 115/197
• Fecha 03/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,964156 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.225,78

Fecha: 03/02/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,37%	1,53%	5,81%	0,84%
Categoría	3,15%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	115/197	102/199	144/204	68/199
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,38%	3,29%	5,14%	8,26%
Categoría	2,84%	3,87%	4,91%	14,53%
Ranking	99/197	125/197	90/194	136/193
Quintil	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 77/196

Quintil: 2

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 168/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237373

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR