UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD
- % 20261,47%
- Ranking609/2178
- Fecha28/04/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,446918 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.790,56
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,47% | 1,00% | · | · |
| Categoría | 0,80% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 609/2178 | 1286/2146 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,66% | 2,61% | 10,00% | · |
| Categoría | 1,42% | 0,78% | 7,31% | 17,23% |
| Ranking | 910/2178 | 319/2157 | 469/2138 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1001/2146
Quintil: 3
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 380/2146
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668156224
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
