UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND UC USD
- % 2025-8,78%
- Ranking1910/2255
- Fecha14/04/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 94,743781 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.311,34
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,78% | · | · | · |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1910/2255 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,08% | -10,63% | -1,28% | · |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 2112/2255 | 2127/2255 | 1405/2178 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 334/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 7,62%
Ranking: 494/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668156224
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
