UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD
- % 20261,41%
- Ranking652/2178
- Fecha28/04/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,964041 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.969,27
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,41% | -1,70% | 13,12% | 3,19% |
| Categoría | 0,80% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 652/2178 | 1598/2146 | 369/2102 | 1489/2051 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,38% | 2,39% | 7,10% | 19,71% |
| Categoría | 1,42% | 0,78% | 7,31% | 17,23% |
| Ranking | 1192/2178 | 406/2157 | 1022/2138 | 770/2053 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1429/2146
Quintil: 4
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 795/2146
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159244
Fecha de constitución: 01/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
