UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD
- % 20262,57%
- Ranking135/326
- Fecha03/08/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 91,495449 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.045,07
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,57% | -2,03% | 12,72% | 2,84% |
| Categoría | 2,08% | 0,39% | 9,37% | 2,82% |
| Ranking | 135/326 | 156/323 | 103/314 | 184/305 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,84% | 1,56% | 5,41% | 17,69% |
| Categoría | -0,72% | 1,01% | 3,27% | 15,60% |
| Ranking | 317/329 | 130/328 | 70/319 | 113/304 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 69/328
Quintil: 2
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 160/328
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668160929
Fecha de constitución: 17/02/2021
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
