M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC
- % 202619,22%
- Ranking13/285
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,332500 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.767,81
Fecha: 30/07/2026
1 día: -2,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 19,22% | 4,72% | 17,76% | 10,98% |
| Categoría | 15,83% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 13/285 | 91/284 | 113/281 | 80/272 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,13% | 10,71% | 29,48% | 49,45% |
| Categoría | 1,56% | 9,99% | 22,61% | 45,43% |
| Ranking | 236/289 | 43/285 | 10/284 | 39/276 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,71%
Ranking: 9/284
Quintil: 1
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 96/284
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670626792
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
