M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC
- % 20253,98%
- Ranking91/293
- Fecha18/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 37,752500 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.371,84
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,98% | 17,76% | 10,98% | -1,00% |
| Categoría | 5,91% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 91/293 | 118/290 | 82/281 | 102/257 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,63% | 5,54% | 4,42% | 35,65% |
| Categoría | 4,02% | 3,58% | 6,94% | 32,13% |
| Ranking | 137/293 | 34/293 | 95/293 | 66/280 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 77/292
Quintil: 2
Volatilidad: 17,26%
Ranking: 19/292
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670626792
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
