M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

  • % 20260,79%
  • Ranking95/293
  • Fecha23/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,322600 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.311,16

Fecha: 23/03/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,79%4,72%17,76%10,98%
Categoría-1,61%6,18%14,18%8,64%
Ranking95/29392/293118/29082/281
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-4,19%1,03%7,57%40,46%
Categoría-3,37%-2,44%5,92%37,33%
Ranking184/29375/29372/29377/283
Quintil4222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 79/293

Quintil: 2

Volatilidad: 15,58%

Ranking: 24/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626792

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR