M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

  • % 20264,39%
  • Ranking64/293
  • Fecha03/02/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,563088 EUR

Patrimonio (miles de euros):251,22

Fecha: 03/02/2026

1 día: 1,81%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,39%5,83%18,66%11,16%
Categoría2,08%6,18%14,18%8,64%
Ranking64/29382/293101/29080/281
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,03%6,25%4,61%39,37%
Categoría1,34%4,44%3,57%30,22%
Ranking77/293119/29396/29338/281
Quintil2321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 97/293

Quintil: 2

Volatilidad: 15,30%

Ranking: 26/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627170

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR