M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC
- % 20261,24%
- Ranking52/293
- Fecha20/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,638598 EUR
Patrimonio (miles de euros):243,62
Fecha: 20/03/2026
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,24% | 5,83% | 18,66% | 11,16% |
| Categoría | -2,34% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 52/293 | 82/293 | 101/290 | 80/281 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,83% | 1,73% | 9,49% | 41,25% |
| Categoría | -5,66% | -2,77% | 4,62% | 34,26% |
| Ranking | 46/293 | 31/293 | 32/293 | 49/283 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 65/293
Quintil: 2
Volatilidad: 15,11%
Ranking: 43/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627170
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
