M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

  • % 202623,67%
  • Ranking76/345
  • Fecha29/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,207996 EUR

Patrimonio (miles de euros):827,67

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo23,67%5,83%18,66%11,16%
Categoría22,62%6,01%14,27%8,68%
Ranking76/34590/320105/30489/288
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,62%1,04%26,91%70,27%
Categoría5,10%5,13%26,20%65,10%
Ranking289/352317/35287/34130/304
Quintil5521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 29/339

Quintil: 1

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 121/339

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627170

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR