M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

  • % 202619,74%
  • Ranking10/285
  • Fecha30/07/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,056204 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.934,15

Fecha: 30/07/2026

1 día: -2,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo19,74%5,83%18,66%11,16%
Categoría15,83%6,19%14,17%8,64%
Ranking10/28582/28496/28179/272
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,15%10,77%30,26%52,45%
Categoría1,56%9,99%22,61%45,43%
Ranking239/28940/2858/28433/276
Quintil5111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 8/284

Quintil: 1

Volatilidad: 10,30%

Ranking: 92/284

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627170

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR