M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A ACC

  • % 20265,42%
  • Ranking241/1235
  • Fecha18/06/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,366500 EUR

Patrimonio (miles de euros):220.948,73

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,42%1,76%9,57%9,98%
Categoría4,47%4,52%6,64%7,19%
Ranking241/1235755/1227270/1210336/1190
Quintil1422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,76%3,53%11,68%24,60%
Categoría3,20%2,92%11,31%21,85%
Ranking328/1235227/1226335/1228335/1193
Quintil2122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 508/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 709/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631016

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR