M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A ACC
- % 2025-0,09%
- Ranking1265/2194
- Fecha16/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,380200 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.922,35
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,09% | 9,57% | 9,98% | -8,52% |
Categoría | 1,45% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
Ranking | 1265/2194 | 634/2151 | 451/2100 | 582/2033 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 1,69% | 3,58% | 2,27% | 21,33% |
Categoría | 0,93% | 3,75% | 2,72% | 16,25% |
Ranking | 426/2213 | 1036/2211 | 1111/2188 | 731/2081 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1090/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 8,00%
Ranking: 1039/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631016
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR