M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A ACC

  • % 2025-0,09%
  • Ranking1265/2194
  • Fecha16/10/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,380200 EUR

Patrimonio (miles de euros):188.922,35

Fecha: 16/10/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,09%9,57%9,98%-8,52%
Categoría1,45%7,20%5,48%-13,34%
Ranking1265/2194634/2151451/2100582/2033
Quintil3222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,69%3,58%2,27%21,33%
Categoría0,93%3,75%2,72%16,25%
Ranking426/22131036/22111111/2188731/2081
Quintil1332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1090/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 8,00%

Ranking: 1039/2185

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631016

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR