M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C DIS

  • % 2025-5,26%
  • Ranking1786/2197
  • Fecha21/08/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,733200 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.357,46

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,26%2,52%3,25%-13,93%
Categoría-0,63%7,20%5,48%-13,35%
Ranking1786/21971385/21541517/21031152/2036
Quintil5443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,74%2,16%-3,01%-6,10%
Categoría1,53%2,18%2,90%7,36%
Ranking807/22021027/21991918/21771714/2079
Quintil2355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2017/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 11,21%

Ranking: 129/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632097

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR