M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A DIS

  • % 2025-5,99%
  • Ranking1971/2176
  • Fecha23/12/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,043866 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.692,07

Fecha: 23/12/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,99%1,84%1,97%-14,15%
Categoría2,47%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1971/21761467/21321690/20811161/2014
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,93%-1,14%-6,49%-2,86%
Categoría-0,29%1,94%2,46%15,01%
Ranking1461/22152030/22132003/21761857/2080
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 1999/2174

Quintil: 5

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 408/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632410

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR