M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A MDIS
- % 20260,08%
- Ranking586/780
- Fecha06/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 7,866534 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.702,59
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,87%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,08% | -12,82% | 6,11% | 0,56% |
| Categoría | 1,02% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 586/780 | 767/777 | 482/775 | 715/754 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,11% | -0,96% | -10,29% | -9,98% |
| Categoría | 0,57% | 0,81% | 0,39% | 12,07% |
| Ranking | 315/780 | 697/780 | 775/778 | 744/754 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,29%
Ranking: 774/778
Quintil: 5
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 246/778
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723300
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
