LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP EUR SYST. HDG
- % 2026-2,15%
- Ranking37/44
- Fecha28/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,783000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.894,40
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -2,15% | 6,59% | 3,00% | 3,11% |
| Categoría | 5,45% | -2,78% | 11,95% | 2,14% |
| Ranking | 37/44 | 7/50 | 40/46 | 17/46 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,58% | -1,82% | -2,18% | 15,46% |
| Categoría | 2,08% | 0,49% | 4,78% | 18,27% |
| Ranking | 37/44 | 40/44 | 37/44 | 18/40 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 39/50
Quintil: 4
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 31/50
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676408427
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
