LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P DIS EUR SYST. HDG
- % 20250,28%
- Ranking10/48
- Fecha16/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 70,107900 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,05
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,28% | -1,69% | -2,47% | -17,33% |
| Categoría | -7,61% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 10/48 | 47/48 | 39/48 | 46/48 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,95% | -0,05% | -0,95% | -14,62% |
| Categoría | -6,27% | -8,38% | -0,26% | 3,10% |
| Ranking | 9/48 | 10/48 | 31/48 | 48/48 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 47/48
Quintil: 5
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 26/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1676408856
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
