LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P DIS EUR SYST. HDG

• % 2024 3,59%
• Ranking 44/49
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 73,668000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36,83

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,59%	-2,47%	-17,33%	-6,60%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%
Ranking	44/49	39/49	46/49	45/46
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,88%	0,33%	4,55%	-19,84%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%
Ranking	47/49	47/49	47/49	48/49
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 40/49

Quintil: 5

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 22/49

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1676408856

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD