UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-DIST
- % 20265,28%
- Ranking37/776
- Fecha18/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,164733 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.944,92
Fecha: 18/06/2026
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 5,28% | -11,37% | 9,20% | 2,98% |
| Categoría | 1,99% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 37/776 | 736/778 | 286/776 | 594/755 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,17% | 3,09% | 0,64% | 1,02% |
| Categoría | 1,49% | 1,52% | 3,90% | 13,64% |
| Ranking | 262/776 | 24/776 | 574/775 | 613/752 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 655/779
Quintil: 5
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 8/779
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1679112349
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
