BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-GBP (AIDIV)
- % 2026-1,47%
- Ranking1835/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,109082 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,47% | -1,09% | 11,22% | 2,74% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1835/2260 | 1204/2249 | 302/2206 | 1300/2150 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,42% | -3,28% | 1,54% | 16,81% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 128/2266 | 2235/2266 | 1074/2253 | 336/2181 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1478/2262
Quintil: 4
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 193/2262
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681058944
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
