MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA EUR

  • % 20254,45%
  • Ranking136/421
  • Fecha26/11/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):73,57

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,45%6,37%6,35%-17,70%
Categoría3,10%4,48%6,53%-9,64%
Ranking136/421159/421169/408384/395
Quintil2235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-1,68%1,33%4,24%16,10%
Categoría-0,16%1,59%2,73%13,02%
Ranking427/428273/427121/417107/397
Quintil5422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 216/426

Quintil: 3

Volatilidad: 3,79%

Ranking: 260/426

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1692980920

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR